交银持续成长主题混合C(017859)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银持续成长主题混合C(017859)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	280,884,166.31	44,758,755.45	-61,886,492.53	-130,351,249.68
利息合计	425,884.46	114,654.05	402,115.72	121,665.73
其中：存款利息收入	425,884.46	114,654.05	402,115.72	121,665.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	357,877,199.65	39,318,197.03	-580,109,636.54	-452,798,743.32
其中：股票投资收益	346,290,413.39	31,308,357.24	-602,314,488.80	-470,637,871.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	416,632.43	171,079.83	1,078,234.83	670,410.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,170,153.83	7,838,759.96	21,126,617.43	17,168,718.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-77,678,637.21	5,294,049.66	517,136,728.01	321,887,306.76
其他收入	259,719.41	31,854.71	684,300.28	438,521.15
费用	11,059,812.00	5,034,104.19	16,315,583.58	9,042,985.57
管理人报酬	9,269,128.90	4,210,937.73	13,749,864.37	7,616,500.08
基金托管费	1,544,854.82	701,822.91	2,291,643.95	1,269,416.64
销售服务费	15,854.24	2,593.42	20,663.81	7,615.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,238.69	12,238.69	29,201.12	29,201.12
其中：卖出回购金融资产支出	12,238.69	12,238.69	29,201.12	29,201.12
其他费用	217,735.35	106,511.44	224,210.33	120,252.18
利润总额	269,824,354.31	39,724,651.26	-78,202,076.11	-139,394,235.25

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