交银持续成长主题混合C(017859)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,149,507.49 |
-27,207.82 |
-1,020,012.78 |
-1,077,071.08 |
| 本期利润 |
205,953.12 |
-145,648.97 |
-290,804.00 |
-883,086.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.22 |
-0.11 |
-0.46 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.87 |
-16.38 |
-8.51 |
-33.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.26 |
7.18 |
-3.81 |
-9.31 |
| 期末可供分配利润 |
1,974,544.59 |
73,501.56 |
612,170.56 |
309,197.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.20 |
0.14 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
4,349,222.29 |
541,416.25 |
6,233,708.99 |
1,420,040.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.49 |
1.39 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.21 |
-22.99 |
-28.15 |
-32.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
