基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银均衡优选混合C(017869) |
净值：
1.0259
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日增长率：
-2.70%
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累计净值：1.0259 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,200.00 | 6,105,840.00 | 4.20 |
| 002028 | 思源电气 | 26,600.00 | 5,373,200.00 | 3.69 |
| 688041 | 海光信息 | 21,084.00 | 4,433,121.84 | 3.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,486.00 | 4,409,738.00 | 3.03 |
| 601601 | 中国太保 | 110,300.00 | 4,091,027.00 | 2.81 |
| 601318 | 中国平安 | 71,975.00 | 4,086,740.50 | 2.81 |
| 600893 | 航发动力 | 82,300.00 | 3,955,338.00 | 2.72 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 62,400.00 | 3,883,152.00 | 2.67 |
| 601319 | 中国人保 | 528,400.00 | 3,841,468.00 | 2.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 24,700.00 | 3,723,772.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,572,807.14 | 49.87 | 63.96 |
| 金融业 | 30,838,686.50 | 21.19 | 27.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,091,825.00 | 5.56 | 7.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,963,562.04 | 1.35 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.37 | - | 17.17 | 145,529,937.02 |
| 2025-12-31 | 85.05 | - | 15.99 | 180,043,129.36 |
| 2025-09-30 | 88.57 | - | 13.49 | 212,132,055.69 |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 9.06 | 215,785,195.19 |
| 2025-03-31 | 84.57 | - | 15.65 | 248,573,957.40 |
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