民生加银均衡优选混合C(017869)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银均衡优选混合C(017869)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	85,569,289.54	153,129,352.18	200,844,133.56	179,962,728.64
其中：股票投资	85,569,289.54	153,129,352.18	200,844,133.56	179,962,728.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	19,378.23	-	82,804.00	-
应收申购款	13,135.07	7,096.25	3,046.27	40,432.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	100,817,233.22	181,924,396.83	220,469,459.27	252,911,831.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	3,051,231.00	-
应付赎回款	2,859,655.99	1,363,759.34	1,149,549.16	1,835,977.23
应付管理人报酬	96,570.32	187,639.18	213,246.15	257,159.31
应付托管费	16,095.08	31,273.22	35,541.06	42,859.90
应付销售服务费	18,111.37	31,595.73	38,550.94	46,993.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	72,897.97	267,000.00	196,145.77	148,002.58
负债合计	3,063,330.73	1,881,267.47	4,684,264.08	2,330,992.80
所有者权益
实收基金	89,531,278.73	193,374,205.16	267,407,476.64	294,643,903.16
未分配利润	8,222,623.76	-13,331,075.80	-51,622,281.45	-44,063,064.28
所有者权益合计	97,753,902.49	180,043,129.36	215,785,195.19	250,580,838.88
负债及所有者权益总计	100,817,233.22	181,924,396.83	220,469,459.27	252,911,831.68

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