民生加银均衡优选混合C(017869)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,085,003.20 |
-14,512,283.06 |
-10,350,782.24 |
-27,067,353.32 |
| 本期利润 |
8,984,328.96 |
-6,731,337.19 |
-1,898,952.60 |
-22,389,527.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.84 |
-5.30 |
-1.30 |
-14.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.22 |
-5.20 |
1.91 |
-11.73 |
| 期末可供分配利润 |
-10,074,388.67 |
-38,477,707.09 |
-27,253,689.05 |
-52,060,348.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.26 |
-0.17 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
91,403,024.28 |
116,844,069.73 |
136,669,731.31 |
142,448,768.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.80 |
0.85 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.39 |
-19.62 |
-15.21 |
-26.56 |
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