基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安匠心甄选混合A(017878) |
净值：
1.5117
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日增长率：
-1.53%
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累计净值：1.5117 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 24,000.00 | 8,194,080.00 | 5.89 |
| 688361 | 中科飞测 | 16,713.00 | 7,186,590.00 | 5.16 |
| 603083 | 剑桥科技 | 22,700.00 | 5,785,549.00 | 4.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 5,207,000.00 | 3.74 |
| 002281 | 光迅科技 | 20,000.00 | 5,138,800.00 | 3.69 |
| 002371 | 北方华创 | 5,000.00 | 4,422,800.00 | 3.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,362.00 | 3,768,689.10 | 2.71 |
| 00148 | 建滔集团 | 32,000.00 | 3,276,865.44 | 2.36 |
| 600176 | 中国巨石 | 40,800.00 | 2,973,504.00 | 2.14 |
| 688359 | 三孚新科 | 14,023.00 | 2,782,724.12 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,324,153.54 | 73.54 | 87.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,116,715.76 | 5.11 | 6.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,838,927.02 | 2.76 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 1,646,095.00 | 1.18 | 1.40 |
| 金融业 | 1,459,780.00 | 1.05 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,002,760.00 | 0.72 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.03 | 0.32 | 11.22 | 139,143,175.93 |
| 2026-03-31 | 83.10 | - | 12.31 | 108,818,985.99 |
| 2025-12-31 | 86.17 | - | 10.07 | 156,366,848.06 |
| 2025-09-30 | 93.36 | - | 10.36 | 215,669,843.82 |
| 2025-06-30 | 83.84 | 1.00 | 10.92 | 731,115,109.81 |
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