基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安匠心甄选混合A(017878) |
净值：
0.7625
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日增长率：
-1.99%
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累计净值：0.7625 | 2025-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 168,500.00 | 45,218,485.43 | 6.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 317,200.00 | 37,468,374.53 | 4.98 |
| 09926 | 康方生物 | 498,000.00 | 35,019,183.71 | 4.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 67,700.00 | 31,050,368.73 | 4.13 |
| 300765 | 新诺威 | 758,300.00 | 28,337,671.00 | 3.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 487,200.00 | 23,970,240.00 | 3.19 |
| 600718 | 东软集团 | 1,986,200.00 | 22,384,474.00 | 2.98 |
| 301080 | 百普赛斯 | 297,200.00 | 15,635,692.00 | 2.08 |
| 603259 | 药明康德 | 224,600.00 | 15,120,072.00 | 2.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 341,500.00 | 14,528,251.11 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,905,086.02 | 38.13 | 74.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,128,849.78 | 5.33 | 10.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,786,665.34 | 4.09 | 7.95 |
| 批发和零售业 | 12,968,887.00 | 1.72 | 3.35 |
| 卫生和社会工作 | 8,897,681.00 | 1.18 | 2.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,351,413.00 | 0.98 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.45 | - | 14.97 | 752,386,027.89 |
| 2024-12-31 | 69.46 | - | 26.50 | 783,650,402.91 |
| 2024-09-30 | 83.01 | - | 20.54 | 908,253,085.24 |
| 2024-06-30 | 76.26 | 4.59 | 18.86 | 900,663,456.48 |
| 2024-03-31 | 82.32 | 1.07 | 14.30 | 1,025,327,219.99 |
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