华安匠心甄选混合A(017878)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安匠心甄选混合A(017878)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	269,417,683.14	123,841,388.80	-95,588,233.76	-94,143,271.18
利息合计	561,863.61	428,215.55	1,319,561.83	621,024.43
其中：存款利息收入	550,407.57	416,759.51	1,266,802.44	621,024.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,456.04	11,456.04	52,759.39	-
投资收益合计	249,389,542.60	26,343,731.96	-57,122,061.96	-68,647,215.66
其中：股票投资收益	244,009,268.56	22,679,212.80	-68,214,433.46	-75,900,999.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,090.79	5,097.21	539,306.92	320,198.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,368,183.25	3,659,421.95	10,553,064.58	6,933,584.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,394,991.23	97,056,765.15	-39,797,903.31	-26,123,945.07
其他收入	71,285.70	12,676.14	12,169.68	6,865.12
费用	7,587,960.55	5,409,496.18	13,225,134.35	7,149,287.39
管理人报酬	6,313,798.29	4,522,455.23	11,108,143.18	6,005,837.54
基金托管费	1,052,299.68	753,742.49	1,851,357.30	1,000,972.99
销售服务费	19,727.43	9,992.72	27,192.64	14,970.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,135.15	123,305.74	238,248.46	127,505.02
利润总额	261,829,722.59	118,431,892.62	-108,813,368.11	-101,292,558.57

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