华安匠心甄选混合A(017878)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华安匠心甄选混合A(017878)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	356,349.13	674,033.83	13,658,540.06	4,405,086.10
存出保证金	201,999.72	496,000.35	1,193,491.96	879,455.17
交易性金融资产	127,118,778.41	134,733,791.42	620,234,154.10	544,334,624.14
其中：股票投资	126,667,185.00	134,733,791.42	612,942,672.68	544,334,624.14
债券投资	451,593.41	-	7,291,481.42	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,369,634.24	8,317,859.05	40,268,146.65	35,521,421.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	60,825.51	-	1,088,606.39	-
应收申购款	123,485.94	16,965.72	18,055.05	5,508.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	144,492,896.84	159,307,809.42	742,617,234.40	788,442,177.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,845,068.85	0.99	6,880,568.16	-
应付赎回款	1,743,085.85	1,461,517.62	857,117.03	809,472.15
应付管理人报酬	113,095.82	164,275.92	745,893.73	827,901.21
应付托管费	18,849.32	27,379.33	124,315.60	137,983.53
应付销售服务费	3,166.99	1,281.40	1,605.28	1,841.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13.10	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	626,440.98	1,286,506.10	2,892,624.79	3,014,576.86
负债合计	5,349,720.91	2,940,961.36	11,502,124.59	4,791,774.92
所有者权益
实收基金	79,592,906.09	151,189,545.82	830,346,328.05	1,036,121,107.03
未分配利润	59,550,269.84	5,177,302.24	-99,231,218.24	-252,470,704.12
所有者权益合计	139,143,175.93	156,366,848.06	731,115,109.81	783,650,402.91
负债及所有者权益总计	144,492,896.84	159,307,809.42	742,617,234.40	788,442,177.83

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