首页 > 基金> 上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)
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上银中证同业存单AAA指数7天持有期

(017888)
净值：
1.0517
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0517 2026-06-26
  • 净值走势
上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05170.01%
2026-06-251.05160.00%
2026-06-241.05160.01%
2026-06-231.05150.00%
2026-06-221.05150.01%
2026-06-181.05140.00%
2026-06-171.05140.01%
2026-06-161.05130.00%
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基金情况

基金全称 上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 黄圣钰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.3120亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.06%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.34%
最近两年 2.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-114.214.5932,736,630.10
2025-12-31-117.634.1444,862,990.64
2025-09-30-111.652.7645,912,141.12
2025-06-30-110.445.0452,273,197.84
2025-03-31-107.882.1750,319,854.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-29-黄圣钰620.13
2025-01-132026-05-20傅芳芳4921.74
2023-03-292025-01-13楼昕宇6563.30
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