上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	510,469.85	2,326,458.97	1,673,898.81	14,502,564.24
利息合计	4,535.40	17,749.54	11,914.86	3,431,145.33
其中：存款利息收入	4,098.76	17,749.54	11,914.86	916,697.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	436.64	-	-	2,514,447.64
投资收益合计	472,706.23	2,497,364.37	1,773,716.89	10,873,938.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	472,706.23	2,497,364.37	1,773,716.89	10,873,938.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,228.22	-188,654.94	-111,732.94	197,479.94
其他收入	-	-	-	-
费用	261,036.39	729,833.41	495,005.10	2,866,646.56
管理人报酬	50,063.70	200,446.55	134,573.65	940,244.96
基金托管费	12,515.84	50,111.78	33,643.47	235,061.21
销售服务费	50,063.70	200,446.55	134,573.65	940,244.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	72,725.15	126,562.22	89,012.66	541,918.26
其中：卖出回购金融资产支出	72,725.15	126,562.22	89,012.66	541,918.26
其他费用	75,627.67	152,200.00	103,135.36	205,200.00
利润总额	249,433.46	1,596,625.56	1,178,893.71	11,635,917.68

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