上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
563,551.96 |
216,205.24 |
1,785,280.50 |
1,290,626.65 |
| 本期利润 |
569,867.39 |
249,433.46 |
1,596,625.56 |
1,178,893.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.50 |
1.60 |
0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
0.50 |
1.49 |
0.85 |
| 期末可供分配利润 |
1,956,616.85 |
1,916,280.34 |
1,663,146.34 |
2,221,207.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
44,862,990.64 |
52,273,197.84 |
52,147,384.28 |
86,388,980.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.56 |
3.81 |
3.29 |
2.64 |
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