首页 >
基金>
汇添富双颐债券A(017902)
汇添富双颐债券A
(017902)
|
|
|
累计净值：1.0874
|
2025-11-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-12 | 1.0874 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 1.0871 | -0.13% |
| 2025-11-10 | 1.0885 | 0.17% |
| 2025-11-07 | 1.0866 | 0.07% |
| 2025-11-06 | 1.0858 | 0.27% |
| 2025-11-05 | 1.0829 | 0.24% |
| 2025-11-04 | 1.0803 | -0.28% |
| 2025-11-03 | 1.0833 | 0.06% |
|
基金全称
|
汇添富双颐债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
蔡志文 陈思行
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.40亿元
|
份额规模
|
4.0577亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.42%
|
|
最近一月
|
0.34%
|
|
最近三月
|
4.33%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.48%
|
|
最近两年
|
10.17%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 40,100.00 | 16,120,200.00 | 2.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 385,600.00 | 11,352,064.00 | 2.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,800.00 | 6,537,301.99 | 1.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34,200.00 | 5,526,633.13 | 0.97 |
| 01818 | 招金矿业 | 163,000.00 | 4,651,980.03 | 0.82 |
| 600160 | 巨化股份 | 109,400.00 | 4,377,094.00 | 0.77 |
| 002602 | ST华通 | 211,100.00 | 4,371,881.00 | 0.77 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 239,000.00 | 4,154,570.27 | 0.73 |
| 02208 | 金风科技 | 315,800.00 | 4,036,467.18 | 0.71 |
| 01378 | 中国宏桥 | 164,500.00 | 3,967,893.25 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,326,311.74 | 6.93 | 67.27 |
| 采矿业 | 14,762,512.00 | 2.60 | 25.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,371,881.00 | 0.77 | 7.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.88 | 81.55 | 4.64 | 567,749,549.04 |
| 2025-06-30 | 15.91 | 79.39 | 5.69 | 242,100,536.52 |
| 2025-03-31 | 14.19 | 83.63 | 14.67 | 242,090,599.89 |
| 2024-12-31 | 16.50 | 88.28 | 3.97 | 85,762,183.33 |
| 2024-09-30 | 12.79 | 93.43 | 4.19 | 109,299,587.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-13 | - | 陈思行 | 154 | 6.14 |
| 2024-04-30 | - | 蔡志文 | 563 | 10.95 |
| 2024-07-11 | 2025-07-28 | 於乐其 | 382 | 3.91 |
| 2023-06-29 | 2024-07-11 | 李超 | 378 | -0.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
