汇添富双颐债券A(017902)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富双颐债券A(017902)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,302,726.17	1,996,828.81	1,675,714.47	1,075,194.95
存出保证金	107,276.39	26,241.15	14,956.26	21,092.84
交易性金融资产	2,033,316,847.91	230,719,844.52	89,861,852.86	79,486,369.25
其中：股票投资	332,478,061.83	38,513,028.20	14,154,584.14	8,553,356.54
债券投资	1,700,838,786.08	192,206,816.32	75,707,268.72	70,933,012.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	81,137,511.12	8,440,000.00	700,000.00	2,100,000.00
应收证券清算款	7,285,859.72	-	-	37,140.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	41,939.12	105,794.36	-	56,698.39
应收申购款	10,089,961.40	-	524,267.97	1,589,900.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,151,287,531.31	253,075,280.93	94,505,335.68	85,329,740.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	42,983,773.47	-	6,999,566.03	-
应付证券清算款	18,121,514.19	5,779,249.59	1,545,213.08	161,382.53
应付赎回款	957,225.76	5,005,407.83	13,307.02	-
应付管理人报酬	711,227.19	84,235.21	34,153.85	24,317.20
应付托管费	142,245.46	16,847.03	6,830.76	4,863.45
应付销售服务费	25,663.33	1,131.91	2,096.98	7,329.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15,474.88	397.72	1,199.72	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	328,542.23	87,475.12	140,784.91	89,779.28
负债合计	63,285,666.51	10,974,744.41	8,743,152.35	287,672.30
所有者权益
实收基金	1,914,945,267.04	235,542,128.22	84,987,519.87	85,289,870.79
未分配利润	173,056,597.76	6,558,408.30	774,663.46	-247,802.25
所有者权益合计	2,088,001,864.80	242,100,536.52	85,762,183.33	85,042,068.54
负债及所有者权益总计	2,151,287,531.31	253,075,280.93	94,505,335.68	85,329,740.84

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