汇添富双颐债券A(017902)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,378,104.98 |
2,281,698.85 |
695,565.34 |
206,425.95 |
| 本期利润 |
29,556,228.26 |
3,781,193.74 |
1,720,100.79 |
958,763.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.18 |
2.36 |
2.71 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.03 |
1.80 |
4.24 |
3.11 |
| 期末可供分配利润 |
-38,130,441.44 |
-14,363,418.29 |
-5,553,134.67 |
-4,192,667.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,282,774,057.33 |
238,671,033.02 |
75,448,292.70 |
52,024,097.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.08 |
2.79 |
0.97 |
-0.13 |
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