基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金300指数增强C(017925) |
净值：
1.1942
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日增长率：
-2.13%
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累计净值：1.1942 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 12,618.00 | 20,132,649.90 | 3.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,973.00 | 17,745,710.00 | 2.99 |
| 603259 | 药明康德 | 139,000.00 | 17,306,890.00 | 2.92 |
| 000725 | 京东方A | 1,944,900.00 | 16,881,732.00 | 2.85 |
| 300059 | 东方财富 | 789,400.00 | 16,087,972.00 | 2.71 |
| 601288 | 农业银行 | 2,324,700.00 | 14,110,929.00 | 2.38 |
| 601688 | 华泰证券 | 643,400.00 | 13,266,908.00 | 2.24 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 197,100.00 | 12,817,413.00 | 2.16 |
| 002600 | 领益智造 | 726,500.00 | 12,597,510.00 | 2.12 |
| 605117 | 德业股份 | 114,120.00 | 12,117,261.60 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,120,220.57 | 49.42 | 54.39 |
| 金融业 | 101,266,250.36 | 17.07 | 18.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,769,020.92 | 6.36 | 7.01 |
| 采矿业 | 35,987,138.00 | 6.06 | 6.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,581,712.00 | 4.48 | 4.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,260,572.60 | 3.08 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,042,925.00 | 2.70 | 2.98 |
| 建筑业 | 5,195,156.20 | 0.88 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 1,396,486.00 | 0.24 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1,142,001.00 | 0.19 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,063,494.00 | 0.18 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 391,366.00 | 0.07 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 329,837.00 | 0.06 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 168,885.00 | 0.03 | 0.03 |
| 房地产业 | 167,186.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.86 | 0.01 | 8.89 | 593,104,506.52 |
| 2026-03-31 | 92.73 | - | 7.51 | 288,745,921.81 |
| 2025-12-31 | 93.56 | - | 6.83 | 246,373,767.86 |
| 2025-09-30 | 92.60 | - | 7.46 | 474,583,677.88 |
| 2025-06-30 | 92.82 | - | 6.27 | 457,010,966.39 |
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