国金300指数增强C(017925)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
46,753,384.27 |
57,699,344.22 |
8,031,739.87 |
4,674,401.65 |
| 本期利润 |
46,918,724.59 |
61,570,947.81 |
11,758,422.09 |
30,205,079.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.24 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.73 |
23.33 |
5.80 |
5.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.25 |
20.42 |
4.12 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
128,128,875.54 |
19,016,591.27 |
-3,628,989.35 |
-7,398,281.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.14 |
-0.01 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
479,202,998.61 |
150,459,759.07 |
350,425,465.43 |
142,295,706.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.14 |
0.99 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.58 |
14.54 |
-0.96 |
-4.88 |
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