国金300指数增强C(017925)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金300指数增强C(017925)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,746,237.40	2,963,133.14	2,397,753.76	5,299,764.70
存出保证金	378,396.94	239,588.02	541,483.07	702,677.56
交易性金融资产	230,502,412.17	424,190,092.98	229,923,768.44	789,049,484.24
其中：股票投资	230,502,412.17	424,190,092.98	223,847,964.60	773,802,381.49
债券投资	-	-	6,075,803.84	15,247,102.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	7,248,000.00	-	-
应收证券清算款	809,534.46	3,092,061.73	5,349,869.11	3,196,657.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	68,214.27	182,733.49	1,582,701.88	3,107,923.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	248,588,237.37	463,609,721.77	252,494,569.05	851,562,664.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,033,757.03	-	6,352,456.06
应付赎回款	729,479.47	3,218,533.25	9,356,737.97	3,543,824.91
应付管理人报酬	225,411.27	381,158.30	223,328.95	683,942.89
应付托管费	45,082.24	76,231.66	44,665.81	136,788.59
应付销售服务费	57,578.94	117,093.06	55,139.97	210,269.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,156,917.59	1,771,982.08	1,917,919.69	4,715,179.26
负债合计	2,214,469.51	6,598,755.38	11,597,792.39	15,642,461.56
所有者权益
实收基金	214,332,616.67	460,801,488.14	252,711,893.99	948,153,518.02
未分配利润	32,041,151.19	-3,790,521.75	-11,815,117.33	-112,233,315.56
所有者权益合计	246,373,767.86	457,010,966.39	240,896,776.66	835,920,202.46
负债及所有者权益总计	248,588,237.37	463,609,721.77	252,494,569.05	851,562,664.02

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