基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳优享生活混合A(017977) |
净值：
1.1537
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日增长率：
1.19%
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累计净值：1.1537 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301333 | 诺思格 | 678,610.00 | 46,586,576.50 | 9.90 |
| 688710 | 益诺思 | 651,704.00 | 46,270,984.00 | 9.83 |
| 301257 | 普蕊斯 | 807,600.00 | 44,789,496.00 | 9.52 |
| 06127 | 昭衍新药 | 2,410,800.00 | 41,720,870.86 | 8.86 |
| 03347 | 泰格医药 | 1,135,800.00 | 41,558,295.04 | 8.83 |
| 000534 | 万泽股份 | 580,900.00 | 20,587,096.00 | 4.37 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 137,200.00 | 17,395,810.26 | 3.70 |
| 000636 | 风华高科 | 898,900.00 | 17,016,177.00 | 3.62 |
| 300725 | 药石科技 | 447,839.00 | 16,234,163.75 | 3.45 |
| 300357 | 我武生物 | 513,400.00 | 13,184,112.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 164,883,784.40 | 35.03 | 50.58 |
| 制造业 | 148,549,314.42 | 31.56 | 45.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,467,866.62 | 2.44 | 3.52 |
| 采矿业 | 705,586.05 | 0.15 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 334,086.48 | 0.07 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 27,141.64 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 6,153.00 | - | 0.00 |
| 教育 | 3,069.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,349.80 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 991.00 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 629.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.81 | - | 7.26 | 470,666,506.36 |
| 2025-12-31 | 89.11 | - | 12.31 | 706,020,583.96 |
| 2025-09-30 | 93.36 | - | 7.45 | 690,304,073.80 |
| 2025-06-30 | 89.97 | - | 8.98 | 764,636,849.72 |
| 2025-03-31 | 92.66 | - | 7.64 | 882,305,885.80 |
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