基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳优享生活混合A(017977) |
净值：
1.1382
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日增长率：
1.30%
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累计净值：1.1382 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06181 | 老铺黄金 | 85,400.00 | 55,513,566.30 | 8.04 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 150,200.00 | 36,586,176.21 | 5.30 |
| 01801 | 信达生物 | 407,500.00 | 35,864,593.34 | 5.20 |
| 01877 | 君实生物 | 1,200,000.00 | 33,371,244.96 | 4.83 |
| 688553 | 汇宇制药 | 1,420,539.00 | 30,484,766.94 | 4.42 |
| 002020 | 京新药业 | 1,458,040.00 | 30,210,588.80 | 4.38 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1,522,900.00 | 26,681,208.00 | 3.87 |
| 002294 | 信立泰 | 438,000.00 | 26,433,300.00 | 3.83 |
| 301333 | 诺思格 | 414,300.00 | 22,786,500.00 | 3.30 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,516,200.00 | 21,666,498.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,512,483.25 | 52.51 | 85.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,851,221.04 | 6.06 | 9.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,637,233.52 | 2.41 | 3.92 |
| 批发和零售业 | 2,701,260.49 | 0.39 | 0.64 |
| 采矿业 | 530,770.00 | 0.08 | 0.13 |
| 教育 | 4,477.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 945.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.36 | - | 7.45 | 690,304,073.80 |
| 2025-06-30 | 89.97 | - | 8.98 | 764,636,849.72 |
| 2025-03-31 | 92.66 | - | 7.64 | 882,305,885.80 |
| 2024-12-31 | 88.69 | - | 13.36 | 778,928,342.05 |
| 2024-09-30 | 84.98 | - | 16.60 | 912,899,908.06 |
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