信澳优享生活混合A(017977)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
119,396,152.45 |
71,434,654.91 |
-66,603,017.16 |
-36,243,479.65 |
| 本期利润 |
159,500,173.85 |
164,671,852.83 |
-55,644,204.25 |
-44,562,604.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.37 |
-0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
53.80 |
41.36 |
-11.87 |
-8.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.14 |
49.06 |
-10.32 |
-7.89 |
| 期末可供分配利润 |
8,614,966.36 |
-11,943,581.44 |
-127,468,734.50 |
-131,753,658.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.05 |
-0.25 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
167,028,038.56 |
279,445,661.78 |
392,872,948.48 |
462,652,486.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.13 |
0.76 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.44 |
12.96 |
-24.22 |
-22.17 |
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