信澳优享生活混合A(017977)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳优享生活混合A(017977)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	629,111,337.37	687,944,619.76	690,811,656.20	769,269,675.24
其中：股票投资	629,111,337.37	687,944,619.76	690,811,656.20	769,269,675.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	90,000,000.00
应收证券清算款	-	22,760,923.98	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	847,501.20	695,553.60	-	-
应收申购款	10,825,647.82	883,586.02	72,457.25	54,151.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	727,706,217.41	780,932,298.08	794,935,820.54	912,121,243.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18,090,744.76	-	11,461,563.06	-
应付赎回款	2,357,331.35	14,968,011.47	3,191,033.76	2,547,221.03
应付管理人报酬	674,418.11	832,526.83	824,219.61	928,976.48
应付托管费	112,403.02	138,754.45	137,369.93	154,829.40
应付销售服务费	260,646.21	253,637.77	203,574.52	226,815.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	190,090.00	102,517.84	189,717.61	108,380.13
负债合计	21,685,633.45	16,295,448.36	16,007,478.49	3,966,222.88
所有者权益
实收基金	678,373,426.20	682,910,434.46	1,033,414,213.67	1,171,255,242.18
未分配利润	27,647,157.76	81,726,415.26	-254,485,871.62	-263,100,222.05
所有者权益合计	706,020,583.96	764,636,849.72	778,928,342.05	908,155,020.13
负债及所有者权益总计	727,706,217.41	780,932,298.08	794,935,820.54	912,121,243.01

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