基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方核心科技一年持有混合A(018019) |
净值：
1.8151
|
日增长率：
-4.80%
|
累计净值：1.8151 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 28,367.00 | 8,687,393.75 | 10.58 |
| 688041 | 海光信息 | 16,271.00 | 6,025,151.30 | 7.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,753.00 | 5,988,099.15 | 7.29 |
| 002371 | 北方华创 | 6,250.00 | 5,528,500.00 | 6.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 5,207,000.00 | 6.34 |
| 300604 | 长川科技 | 13,600.00 | 4,643,312.00 | 5.65 |
| 002916 | 深南电路 | 9,900.00 | 4,533,210.00 | 5.52 |
| 300567 | 精测电子 | 13,000.00 | 4,128,800.00 | 5.03 |
| 688596 | 正帆科技 | 50,000.00 | 3,953,000.00 | 4.81 |
| 600183 | 生益科技 | 22,000.00 | 3,814,800.00 | 4.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,019,301.20 | 80.39 | 91.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,988,202.05 | 7.29 | 8.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.23 | - | 9.16 | 82,126,079.36 |
| 2026-03-31 | 86.50 | - | 13.75 | 44,633,180.43 |
| 2025-12-31 | 92.93 | - | 11.25 | 51,729,612.56 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 10.39 | 61,909,338.25 |
| 2025-06-30 | 85.44 | - | 11.07 | 102,987,681.12 |
微信公众号
证券之星APP
