南方核心科技一年持有混合A(018019)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,272,176.27 |
5,220,925.62 |
-14,402,389.48 |
-14,465,843.20 |
| 本期利润 |
27,785,798.22 |
1,896,533.83 |
-1,931,711.94 |
-8,758,418.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.02 |
-0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.08 |
2.41 |
-1.65 |
-6.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.55 |
2.47 |
1.52 |
-6.08 |
| 期末可供分配利润 |
10,386,175.71 |
-7,589,706.30 |
-14,224,451.00 |
-26,900,626.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
36,237,752.35 |
75,701,581.68 |
83,634,767.41 |
135,806,940.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
0.93 |
0.91 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.18 |
-7.06 |
-9.30 |
-16.09 |
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