南方核心科技一年持有混合A(018019)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方核心科技一年持有混合A(018019)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	36,192,891.43	38,514,344.39	3,386,553.73	292,773.15
利息合计	11,786.04	39,836.00	22,703.71	76,283.01
其中：存款利息收入	11,786.04	39,836.00	22,703.71	72,757.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,525.85
投资收益合计	12,728,007.49	43,508,592.55	7,882,151.62	-16,812,420.29
其中：股票投资收益	12,583,849.06	42,364,970.56	6,868,122.50	-19,159,782.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	81,323.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	144,158.43	1,143,621.99	1,014,029.12	2,266,038.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,453,097.90	-5,034,084.16	-4,518,301.60	17,028,910.43
其他收入	-	-	-	-
费用	520,467.37	1,504,989.25	911,317.41	2,611,972.65
管理人报酬	324,932.57	1,058,530.55	634,303.42	1,884,776.11
基金托管费	54,155.42	176,421.85	105,717.28	314,129.27
销售服务费	52,056.66	141,238.67	82,989.25	236,126.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,322.72	128,798.18	88,307.46	176,940.90
利润总额	35,672,424.06	37,009,355.14	2,475,236.32	-2,319,199.50

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