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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027) |
净值：
0.8881
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日增长率：
1.09%
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累计净值：0.8881 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 9,100.00 | 420,420.00 | 0.09 |
| 600879 | 航天电子 | 18,900.00 | 402,381.00 | 0.08 |
| 300395 | 菲利华 | 3,000.00 | 401,190.00 | 0.08 |
| 600893 | 航发动力 | 9,500.00 | 364,230.00 | 0.08 |
| 600118 | 中国卫星 | 4,200.00 | 344,610.00 | 0.07 |
| 600760 | 中航沈飞 | 8,100.00 | 332,910.00 | 0.07 |
| 601698 | 中国卫通 | 9,100.00 | 275,275.00 | 0.06 |
| 000066 | 中国长城 | 13,900.00 | 264,795.00 | 0.06 |
| 688122 | 西部超导 | 3,266.00 | 205,137.46 | 0.04 |
| 000768 | 中航西飞 | 9,900.00 | 202,752.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,039,747.07 | 1.26 | 91.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 531,216.59 | 0.11 | 8.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.37 | 0.63 | 5.74 | 479,494,980.37 |
| 2026-03-31 | - | 1.07 | 4.39 | 557,941,697.76 |
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.54 | 6.77 | 1,107,318,927.32 |
| 2025-09-30 | 0.87 | - | 7.02 | 123,123,057.47 |
| 2025-06-30 | 1.18 | - | 17.43 | 83,807,486.64 |
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