嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
196,306,687.77 |
9,205,692.81 |
-2,735,611.97 |
-3,043,258.14 |
| 利息合计 |
52,177.80 |
11,476.95 |
11,640.31 |
3,330.28 |
| 其中：存款利息收入 |
52,177.80 |
11,476.95 |
11,640.31 |
3,330.28 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,775,307.80 |
-1,098,776.76 |
-2,241,574.30 |
-1,424,983.48 |
| 其中：股票投资收益 |
-146,948.19 |
-205,892.72 |
-23,742.34 |
-4,748.97 |
| 基金投资收益 |
6,906,512.83 |
-898,210.98 |
-2,220,538.91 |
-1,422,357.61 |
| 债券投资收益 |
9,459.40 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,283.76 |
5,326.94 |
2,706.95 |
2,123.10 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
189,142,951.99 |
10,204,259.67 |
-606,514.72 |
-1,636,723.90 |
| 其他收入 |
336,250.18 |
88,732.95 |
100,836.74 |
15,118.96 |
| 费用 |
669,203.58 |
128,188.37 |
146,452.74 |
41,775.38 |
| 管理人报酬 |
64,523.05 |
14,680.38 |
13,929.22 |
4,338.90 |
| 基金托管费 |
12,904.57 |
2,936.07 |
2,785.88 |
867.80 |
| 销售服务费 |
424,368.38 |
81,321.50 |
73,040.13 |
21,030.14 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
142,374.68 |
29,250.42 |
56,697.51 |
15,538.54 |
| 利润总额 |
195,637,484.19 |
9,077,504.44 |
-2,882,064.71 |
-3,085,033.52 |
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