嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
706,630.77 |
-188,210.09 |
-719,107.96 |
-483,096.76 |
| 本期利润 |
7,336,408.69 |
2,042,848.67 |
-658,530.23 |
-1,155,116.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.09 |
-0.04 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.66 |
10.59 |
-5.64 |
-12.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.48 |
10.90 |
1.79 |
-11.74 |
| 期末可供分配利润 |
-1,828,081.82 |
-2,441,423.70 |
-3,221,762.76 |
-3,437,377.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
33,418,969.53 |
23,205,305.41 |
18,703,406.06 |
9,766,575.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.95 |
0.85 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.58 |
-5.39 |
-14.69 |
-26.03 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
