基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方创新医疗股票C(018046) |
净值：
1.1072
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1072 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,000.00 | 1,502,550.00 | 5.52 |
| 06160 | 百济神州 | 8,003.00 | 1,499,310.00 | 5.50 |
| 01801 | 信达生物 | 14,000.00 | 1,232,157.81 | 4.52 |
| 02268 | 药明合联 | 17,000.00 | 1,215,267.68 | 4.46 |
| 02162 | 康诺亚-B | 17,500.00 | 1,186,303.39 | 4.36 |
| 603259 | 药明康德 | 9,500.00 | 1,064,285.00 | 3.91 |
| 09926 | 康方生物 | 8,000.00 | 1,031,302.21 | 3.79 |
| 688062 | 迈威生物 | 17,088.00 | 839,362.56 | 3.08 |
| 01177 | 中国生物制药 | 100,000.00 | 743,165.72 | 2.73 |
| 01877 | 君实生物 | 25,000.00 | 695,234.27 | 2.55 |
| 688180 | 君实生物 | 8,000.00 | 331,680.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,408,528.76 | 34.54 | 74.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,876,193.08 | 10.56 | 22.80 |
| 批发和零售业 | 330,600.00 | 1.21 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.03 | 5.18 | 4.76 | 27,238,465.20 |
| 2025-06-30 | 92.31 | 6.28 | 1.51 | 23,984,067.74 |
| 2025-03-31 | 90.16 | 5.49 | 20.10 | 29,589,354.25 |
| 2024-12-31 | 89.74 | 5.78 | 4.99 | 36,761,110.02 |
| 2024-09-30 | 94.80 | 6.19 | 7.10 | 27,670,131.02 |
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