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基金公告

东方创新医疗股票C(018046)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,854,845.69	4,461,632.03	-4,651,411.58	-7,497,784.57
利息合计	10,137.15	7,145.92	44,860.19	21,768.86
其中：存款利息收入	10,137.15	7,145.92	44,860.19	21,768.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,654,214.04	-3,557.88	-4,160,175.66	-1,417,630.08
其中：股票投资收益	3,516,005.14	-97,016.32	-4,412,525.83	-1,571,907.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,125.49	11,668.26	38,776.05	23,974.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	117,083.41	81,790.18	213,574.12	130,303.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,939,591.24	4,330,306.39	-1,612,444.03	-6,426,839.79
其他收入	250,903.26	127,737.60	1,076,347.92	324,916.44
费用	532,867.20	297,688.16	625,250.81	312,236.27
管理人报酬	352,689.68	188,300.00	390,147.12	197,883.90
基金托管费	58,781.60	31,383.34	65,024.52	32,980.64
销售服务费	78,769.62	38,914.52	68,279.91	31,374.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	357.65	-	431.99	48.43
其中：卖出回购金融资产支出	357.65	-	431.99	48.43
其他费用	42,268.65	39,090.30	101,367.27	49,948.99
利润总额	6,321,978.49	4,163,943.87	-5,276,662.39	-7,810,020.84

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