基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实增益宝货币E(018111) |
每万份收益：
0.2894元
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7日年化率：
1.2820%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521260 | 25渤海银行CD260 | 299,744,888.00 | 4.96 |
| 112509236 | 25浦发银行CD236 | 199,923,645.98 | 3.31 |
| 112503274 | 25农业银行CD274 | 199,536,194.27 | 3.30 |
| 112505353 | 25建设银行CD353 | 199,460,476.85 | 3.30 |
| 112503290 | 25农业银行CD290 | 199,458,625.93 | 3.30 |
| 112504041 | 25中国银行CD041 | 199,056,617.49 | 3.29 |
| 112516094 | 25上海银行CD094 | 199,044,661.68 | 3.29 |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 198,687,496.05 | 3.29 |
| 112515162 | 25民生银行CD162 | 197,582,390.13 | 3.27 |
| 240431 | 24农发31 | 152,250,168.79 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 72.78 | 17.12 | 6,042,811,040.11 |
| 2025-06-30 | - | 49.72 | 23.42 | 4,592,947,523.49 |
| 2025-03-31 | - | 64.59 | 11.22 | 4,391,720,895.64 |
| 2024-12-31 | - | 68.90 | 7.47 | 4,759,811,396.35 |
| 2024-09-30 | - | 35.62 | 51.55 | 4,922,475,645.81 |
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