嘉实增益宝货币E(018111)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实增益宝货币E(018111)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	95,392,945.40	42,602,599.95	110,256,099.54	56,843,358.06
利息合计	35,467,013.20	14,333,080.69	63,193,580.45	27,832,836.93
其中：存款利息收入	16,283,242.98	4,425,589.07	41,536,493.62	16,215,510.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,183,770.22	9,907,491.62	21,657,086.83	11,617,326.47
投资收益合计	59,925,932.20	28,269,519.26	47,062,519.09	29,010,521.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,925,932.20	28,269,519.26	47,062,519.09	29,010,521.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	13,484,303.76	5,527,827.89	12,751,596.67	6,044,679.54
管理人报酬	8,434,037.41	3,487,593.22	7,690,241.61	3,701,343.77
基金托管费	2,811,345.82	1,162,531.09	2,563,413.90	1,233,781.26
销售服务费	1,394,364.99	576,605.19	645,343.25	315,672.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	528,288.79	145,332.83	1,578,580.40	655,255.90
其中：卖出回购金融资产支出	528,288.79	145,332.83	1,578,580.40	655,255.90
其他费用	310,195.45	154,276.07	262,823.54	133,370.82
利润总额	81,908,641.64	37,074,772.06	97,504,502.87	50,798,678.52

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