嘉实增益宝货币E(018111)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实增益宝货币E(018111) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实增益宝货币E(018111)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	2,858,557.13	3,001,350.00
存出保证金	-	523.02	460.74	-
交易性金融资产	4,939,940,583.74	2,283,481,541.82	3,279,696,224.70	2,028,114,768.28
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,939,940,583.74	2,283,481,541.82	3,279,696,224.70	2,028,114,768.28
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,550,581,287.51	1,229,683,168.17	1,227,320,492.37	680,196,994.85
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	35,465,846.96	5,709,208.93	18,581,550.23	22,150,158.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,063,283,587.86	4,594,328,396.47	4,881,184,316.91	5,563,390,994.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	456,026,799.44	-	120,006,774.11	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	50,030.00	302,000.00	138,355.96	11,891.43
应付管理人报酬	929,256.57	587,084.26	669,894.53	737,911.81
应付托管费	309,752.17	195,694.77	223,298.19	245,970.60
应付销售服务费	161,305.99	126,283.09	59,758.43	59,354.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6,772.44	-	9,269.74	9,032.10
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	243,180.43	169,810.86	265,569.60	187,141.59
负债合计	457,727,097.04	1,380,872.98	121,372,920.56	1,251,302.05
所有者权益
实收基金	7,605,556,490.82	4,592,947,523.49	4,759,811,396.35	5,562,139,692.42
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	7,605,556,490.82	4,592,947,523.49	4,759,811,396.35	5,562,139,692.42
负债及所有者权益总计	8,063,283,587.86	4,594,328,396.47	4,881,184,316.91	5,563,390,994.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年