基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰创新医疗混合发起A(018159) |
净值：
1.1599
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日增长率：
1.27%
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累计净值：1.1599 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 27,530.00 | 2,422,950.32 | 9.80 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 4,978.00 | 2,336,034.62 | 9.45 |
| 01530 | 三生制药 | 84,331.00 | 2,309,775.49 | 9.34 |
| 301033 | 迈普医学 | 31,200.00 | 2,250,768.00 | 9.10 |
| 02192 | 医脉通 | 159,529.00 | 1,902,147.03 | 7.69 |
| 300003 | 乐普医疗 | 96,500.00 | 1,690,680.00 | 6.84 |
| 301080 | 百普赛斯 | 21,600.00 | 1,286,496.00 | 5.20 |
| 688197 | 首药控股 | 26,169.00 | 1,180,221.90 | 4.77 |
| 600521 | 华海药业 | 52,200.00 | 1,106,118.00 | 4.47 |
| 09969 | 诺诚健华 | 64,000.00 | 1,093,823.08 | 4.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,475,540.90 | 38.33 | 80.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,356,866.00 | 9.53 | 19.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.51 | 5.30 | 1.19 | 24,722,476.73 |
| 2025-06-30 | 93.98 | 4.68 | 3.21 | 17,218,023.20 |
| 2025-03-31 | 92.52 | 3.94 | 4.16 | 17,989,232.17 |
| 2024-12-31 | 92.98 | 5.06 | 2.70 | 14,070,548.64 |
| 2024-09-30 | 94.14 | 4.53 | 1.81 | 15,657,388.09 |
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