国泰创新医疗混合发起A(018159)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,749,472.04 |
653,782.87 |
-3,145,287.23 |
-2,218,047.49 |
| 本期利润 |
3,554,904.53 |
2,863,134.42 |
-3,300,221.42 |
-3,723,512.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.22 |
-0.26 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.43 |
25.88 |
-33.04 |
-34.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.09 |
29.47 |
-24.77 |
-28.24 |
| 期末可供分配利润 |
-971,290.51 |
-2,733,649.94 |
-3,259,862.89 |
-3,435,817.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.26 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
14,978,039.80 |
12,614,033.03 |
9,437,036.60 |
9,262,384.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.99 |
0.76 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.58 |
-1.01 |
-23.54 |
-27.06 |
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