国泰创新医疗混合发起A(018159)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰创新医疗混合发起A(018159)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	101,696.79	147,043.04	126,380.38	23,619.40
存出保证金	10,966.14	6,249.55	4,472.90	6,029.42
交易性金融资产	20,545,988.02	16,987,236.16	13,794,511.50	14,508,026.32
其中：股票投资	19,433,717.44	16,181,137.42	13,082,429.09	13,798,561.08
债券投资	1,112,270.58	806,098.74	712,082.41	709,465.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	330,553.97	163,064.90	53,403.79	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	7,677.31
应收申购款	37,664.94	18,415.48	1,099.94	2,143.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,730,263.30	17,726,817.23	14,233,805.24	14,799,851.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	355,279.45	3,581.88	32,970.34
应付赎回款	785,109.12	104,726.51	67,250.28	2,649.59
应付管理人报酬	23,140.81	16,977.88	14,952.68	15,472.28
应付托管费	3,856.80	2,829.66	2,492.13	2,578.71
应付销售服务费	3,020.42	1,909.98	2,099.75	2,443.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	33,322.18	27,070.55	72,879.88	51,359.38
负债合计	848,449.33	508,794.03	163,256.60	107,473.62
所有者权益
实收基金	19,834,588.46	17,432,361.94	18,445,739.40	20,167,379.34
未分配利润	1,047,225.51	-214,338.74	-4,375,190.76	-5,475,001.95
所有者权益合计	20,881,813.97	17,218,023.20	14,070,548.64	14,692,377.39
负债及所有者权益总计	21,730,263.30	17,726,817.23	14,233,805.24	14,799,851.01

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