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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208) |
净值：
1.4684
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日增长率：
-2.81%
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累计净值：1.4684 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,100.00 | 4,864,083.55 | 10.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,800.00 | 4,116,079.03 | 9.16 |
| 01810 | 小米集团-W | 65,200.00 | 3,214,419.98 | 7.15 |
| 300059 | 东方财富 | 84,800.00 | 2,299,776.00 | 5.12 |
| 03690 | 美团-W | 23,800.00 | 2,270,672.56 | 5.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,301.00 | 1,863,869.13 | 4.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,300.00 | 1,722,500.00 | 3.83 |
| 688041 | 海光信息 | 6,200.00 | 1,566,120.00 | 3.48 |
| 01024 | 快手-W | 20,100.00 | 1,552,485.97 | 3.45 |
| 002371 | 北方华创 | 2,945.00 | 1,332,200.20 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,075,514.53 | 29.08 | 59.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,856,077.72 | 13.03 | 26.43 |
| 金融业 | 3,221,366.00 | 7.17 | 14.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.43 | - | 11.08 | 44,957,463.48 |
| 2025-06-30 | 93.25 | - | 8.82 | 43,745,041.41 |
| 2025-03-31 | 93.27 | - | 8.34 | 47,852,711.12 |
| 2024-12-31 | 93.43 | - | 7.00 | 25,617,954.03 |
| 2024-09-30 | 93.78 | - | 6.15 | 28,179,938.81 |
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