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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208) |
净值：
1.4175
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日增长率：
-3.00%
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累计净值：1.4175 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,900.00 | 2,521,352.02 | 8.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,100.00 | 2,427,141.26 | 8.41 |
| 01810 | 小米集团-W | 83,400.00 | 2,338,743.83 | 8.10 |
| 03690 | 美团-W | 31,400.00 | 2,299,758.06 | 7.97 |
| 300059 | 东方财富 | 64,700.00 | 1,222,183.00 | 4.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,100.00 | 1,081,300.00 | 3.75 |
| 688041 | 海光信息 | 4,800.00 | 1,009,248.00 | 3.50 |
| 002371 | 北方华创 | 2,245.00 | 1,003,515.00 | 3.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,301.00 | 968,809.05 | 3.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,400.00 | 809,540.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,381,415.51 | 32.50 | 62.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,855,980.90 | 13.36 | 25.77 |
| 金融业 | 1,725,637.00 | 5.98 | 11.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.61 | - | 6.79 | 28,870,808.34 |
| 2025-12-31 | 93.82 | - | 11.74 | 36,501,410.31 |
| 2025-09-30 | 93.43 | - | 11.08 | 44,957,463.48 |
| 2025-06-30 | 93.25 | - | 8.82 | 43,745,041.41 |
| 2025-03-31 | 93.27 | - | 8.34 | 47,852,711.12 |
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