申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,537,221.87 |
534,008.44 |
50,533.24 |
-58,572.94 |
| 本期利润 |
558,036.48 |
-563,367.91 |
498,394.96 |
-110,831.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.07 |
0.23 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.20 |
-5.81 |
24.68 |
-6.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.24 |
11.77 |
31.14 |
-4.15 |
| 期末可供分配利润 |
1,581,028.53 |
613,744.41 |
-5,575.66 |
-345,188.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.07 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
11,285,066.44 |
11,133,258.52 |
2,718,999.88 |
1,812,757.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.28 |
1.15 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.79 |
28.46 |
14.93 |
-16.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
