申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,578,606.88	7,493,956.13	-1,060,859.78	-3,533,589.05
利息合计	5,031.79	5,706.64	2,809.32	7,890.72
其中：存款利息收入	5,031.79	5,706.64	2,809.32	7,890.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,415,331.07	586,469.92	-655,354.13	-387,024.78
其中：股票投资收益	2,231,102.20	450,871.52	-756,346.92	-442,340.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	184,228.87	135,598.40	100,992.79	55,315.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-899,348.06	6,893,935.93	-409,676.15	-3,157,360.05
其他收入	57,592.08	7,843.64	1,361.18	2,905.06
费用	158,553.92	198,188.11	96,597.56	240,224.87
管理人报酬	97,739.84	120,530.74	58,758.06	92,248.30
基金托管费	19,547.92	24,106.13	11,751.60	18,449.62
销售服务费	18,730.29	8,082.98	3,476.82	4,366.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	22,535.87	45,468.26	22,611.08	125,160.60
利润总额	1,420,052.96	7,295,768.02	-1,157,457.34	-3,773,813.92

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