基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国精准医疗混合C(018209) |
净值：
3.5264
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：3.5264 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002653 | 海思科 | 6,182,725.00 | 410,161,976.50 | 9.77 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,371,841.00 | 403,362,409.23 | 9.60 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,401,279.00 | 396,793,208.14 | 9.45 |
| 002422 | 科伦药业 | 9,631,970.00 | 371,023,484.40 | 8.83 |
| 688428 | 诺诚健华 | 11,678,453.00 | 332,485,556.91 | 7.92 |
| 688578 | 艾力斯 | 2,136,658.00 | 233,323,053.60 | 5.56 |
| 688796 | 百奥赛图 | 2,066,265.00 | 226,049,391.00 | 5.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,872,000.00 | 201,498,880.00 | 4.80 |
| 002317 | 众生药业 | 8,121,200.00 | 199,537,884.00 | 4.75 |
| 300558 | 贝达药业 | 2,509,585.00 | 163,298,695.95 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,584,315,071.82 | 85.35 | 94.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 227,146,998.20 | 5.41 | 5.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.75 | - | 8.22 | 4,199,750,387.00 |
| 2026-03-31 | 93.29 | - | 5.93 | 4,559,701,477.56 |
| 2025-12-31 | 92.91 | - | 7.71 | 4,490,441,828.84 |
| 2025-09-30 | 93.01 | - | 10.65 | 5,058,072,328.62 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 8.57 | 4,593,696,058.72 |
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