富国精准医疗混合C(018209)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
161,960,747.44 |
106,716,864.56 |
61,445.47 |
5,870,461.47 |
| 本期利润 |
140,561,133.31 |
305,007,875.10 |
-60,957,812.79 |
-10,385,685.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.96 |
-0.49 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.37 |
36.98 |
-21.54 |
-8.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.42 |
38.65 |
-3.36 |
-1.78 |
| 期末可供分配利润 |
798,031,920.10 |
385,011,707.35 |
275,569,459.23 |
136,473,804.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.46 |
1.24 |
0.93 |
0.97 |
| 期末基金资产净值 |
1,613,746,055.08 |
949,014,507.57 |
653,464,611.15 |
314,292,391.68 |
| 期末基金份额净值 |
2.94 |
3.06 |
2.21 |
2.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.13 |
27.96 |
-7.72 |
-6.21 |
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