富国精准医疗混合C(018209)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国精准医疗混合C(018209)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,428,489,755.04	1,574,915,978.60	-123,870,452.32	-65,226,555.59
利息合计	1,436,397.27	688,245.99	1,216,920.63	502,036.26
其中：存款利息收入	1,436,397.27	688,245.99	1,216,920.63	502,036.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	860,023,420.09	525,607,854.51	-1,648,769.20	29,086,678.76
其中：股票投资收益	842,800,222.66	511,539,211.72	-33,533,500.93	4,319,937.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,223,197.43	14,068,642.79	31,884,731.73	24,766,741.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	545,758,431.97	1,032,944,116.63	-126,581,730.19	-95,801,326.70
其他收入	21,271,505.71	15,675,761.47	3,143,126.44	986,056.09
费用	72,332,898.18	33,489,464.40	51,275,253.09	22,602,330.23
管理人报酬	56,016,103.66	26,532,947.18	42,350,927.01	18,989,697.21
基金托管费	9,336,017.30	4,422,157.89	7,058,487.82	3,164,949.54
销售服务费	6,757,849.52	2,422,616.48	1,666,966.56	350,592.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,927.70	111,742.85	198,871.70	97,091.14
利润总额	1,356,156,856.86	1,541,426,514.20	-175,145,705.41	-87,828,885.82

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