基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优质精选混合C(018222) |
净值：
3.2940
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日增长率：
-2.17%
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累计净值：3.2940 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 47,300.00 | 19,014,600.00 | 9.36 |
| 601838 | 成都银行 | 995,149.00 | 17,166,320.25 | 8.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 262,300.00 | 16,968,187.00 | 8.35 |
| 601689 | 拓普集团 | 120,400.00 | 9,751,196.00 | 4.80 |
| 300408 | 三环集团 | 204,000.00 | 9,451,320.00 | 4.65 |
| 688041 | 海光信息 | 32,098.00 | 8,107,954.80 | 3.99 |
| 600048 | 保利发展 | 1,019,800.00 | 8,015,628.00 | 3.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 102,500.00 | 7,333,875.00 | 3.61 |
| 601100 | 恒立液压 | 64,500.00 | 6,177,165.00 | 3.04 |
| 688498 | 源杰科技 | 14,355.00 | 6,158,295.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,543,573.22 | 78.03 | 83.97 |
| 金融业 | 17,166,320.25 | 8.45 | 9.09 |
| 房地产业 | 8,015,628.00 | 3.95 | 4.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,722,882.42 | 2.32 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222,694.39 | 0.11 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.93 | 5.65 | 6.61 | 203,176,195.07 |
| 2025-06-30 | 86.02 | 5.36 | 9.04 | 207,785,150.43 |
| 2025-03-31 | 88.05 | 5.74 | 6.83 | 228,371,713.38 |
| 2024-12-31 | 78.43 | 5.52 | 16.72 | 237,188,295.21 |
| 2024-09-30 | 78.36 | 6.87 | 15.05 | 272,070,902.20 |
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