工银优质精选混合C(018222)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
3.2940 |
3.2940 |
| 2 |
2025-11-13 |
3.3670 |
3.3670 |
| 3 |
2025-11-12 |
3.3210 |
3.3210 |
| 4 |
2025-11-11 |
3.3360 |
3.3360 |
| 5 |
2025-11-10 |
3.3740 |
3.3740 |
| 6 |
2025-11-07 |
3.4000 |
3.4000 |
| 7 |
2025-11-06 |
3.4570 |
3.4570 |
| 8 |
2025-11-05 |
3.3620 |
3.3620 |
| 9 |
2025-11-04 |
3.3490 |
3.3490 |
| 10 |
2025-11-03 |
3.4100 |
3.4100 |
| 11 |
2025-10-31 |
3.4140 |
3.4140 |
| 12 |
2025-10-30 |
3.4240 |
3.4240 |
| 13 |
2025-10-29 |
3.4870 |
3.4870 |
| 14 |
2025-10-28 |
3.4290 |
3.4290 |
| 15 |
2025-10-27 |
3.4350 |
3.4350 |
| 16 |
2025-10-24 |
3.4130 |
3.4130 |
| 17 |
2025-10-23 |
3.3380 |
3.3380 |
| 18 |
2025-10-22 |
3.3560 |
3.3560 |
| 19 |
2025-10-21 |
3.3820 |
3.3820 |
| 20 |
2025-10-20 |
3.2850 |
3.2850 |
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