工银优质精选混合C(018222)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
108,057.58 |
9,728.21 |
-287,356.31 |
-316,499.44 |
| 本期利润 |
237,716.19 |
61,693.82 |
-26,404.06 |
-114,936.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.06 |
-0.06 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.97 |
2.17 |
-2.32 |
-8.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.15 |
1.55 |
4.22 |
-4.61 |
| 期末可供分配利润 |
2,520,372.67 |
998,873.84 |
272,315.91 |
281,240.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.25 |
0.88 |
0.86 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
6,883,421.66 |
3,128,221.35 |
855,911.63 |
903,567.92 |
| 期末基金份额净值 |
3.43 |
2.76 |
2.72 |
2.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.57 |
-16.63 |
-17.90 |
-24.86 |
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