首页 > 基金> 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(018270)
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富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A

(018270)
净值：
1.1570
日增长率：
0.12%
累计净值：1.1570 2026-08-10
  • 净值走势
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(018270)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.15700.12%
2026-08-071.15561.24%
2026-08-061.14150.21%
2026-08-051.13911.38%
2026-08-041.12362.00%
2026-08-031.1016-0.95%
2026-07-311.11221.31%
2026-07-301.0978-1.99%
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基金情况

基金全称 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.91亿元 份额规模 0.7155亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.03%
最近一月 -4.42%
最近三月 -5.84%
最近六月 0.00%
最近一年 9.41%
最近两年 29.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-3.976.96185,773,190.02
2026-03-31-4.8910.74140,443,306.18
2025-12-31-3.585.41110,060,421.87
2025-09-30-4.479.4287,723,490.36
2025-06-30-4.8011.1271,680,186.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-16-张子炎109215.56
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