富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(018270)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,804,384.58 |
1,254,822.02 |
-4,740,322.88 |
-4,175,873.93 |
| 本期利润 |
12,777,982.80 |
3,309,492.62 |
-1,781,344.47 |
-3,121,664.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.05 |
-0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.29 |
4.79 |
-2.66 |
-4.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.73 |
4.85 |
-2.55 |
-4.46 |
| 期末可供分配利润 |
2,178,515.26 |
-4,371,396.59 |
-5,625,517.34 |
-5,060,434.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
81,075,090.31 |
71,541,241.84 |
68,221,891.90 |
66,874,750.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.00 |
0.96 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.59 |
0.31 |
-4.33 |
-6.21 |
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