富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(018270)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(018270)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,713,570.35	3,659,635.78	-1,083,936.51	-2,774,236.74
利息合计	24,268.06	9,413.96	17,708.04	7,307.27
其中：存款利息收入	24,268.06	9,413.96	17,708.04	7,307.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,786,573.68	1,564,000.48	-4,105,576.01	-3,855,718.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	8,341,650.59	1,385,495.69	-4,735,212.31	-4,157,197.91
债券投资收益	47,885.39	22,929.97	59,707.06	33,098.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	397,037.70	155,574.82	569,929.24	268,380.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,825,418.51	2,059,856.70	2,958,327.91	1,054,209.61
其他收入	77,310.10	26,364.64	45,603.55	19,964.83
费用	703,528.29	343,241.31	698,133.69	347,427.58
管理人报酬	455,646.89	227,634.41	478,290.77	236,312.36
基金托管费	135,038.25	62,217.67	120,465.67	61,601.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,037.00	49,306.92	98,977.00	49,513.76
利润总额	13,010,042.06	3,316,394.47	-1,782,070.20	-3,121,664.32

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