基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城国企价值混合A(018294) |
净值：
1.7098
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.7098 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000933 | 神火股份 | 2,231,164.00 | 44,645,591.64 | 9.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,477,700.00 | 43,503,488.00 | 9.56 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2,666,000.00 | 24,778,167.64 | 5.45 |
| 600961 | 株冶集团 | 1,384,700.00 | 22,473,681.00 | 4.94 |
| 02600 | 中国铝业 | 2,988,000.00 | 22,014,832.82 | 4.84 |
| 603100 | 川仪股份 | 908,294.00 | 21,735,475.42 | 4.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,900.00 | 21,730,476.07 | 4.78 |
| 01898 | 中煤能源 | 2,462,000.00 | 20,881,660.30 | 4.59 |
| 000807 | 云铝股份 | 883,200.00 | 18,193,920.00 | 4.00 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,026,000.00 | 14,697,097.26 | 3.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 739,073.00 | 11,603,446.10 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,791,197.72 | 32.70 | 62.60 |
| 采矿业 | 83,903,091.70 | 18.44 | 35.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,732,938.00 | 1.04 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.06 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 571.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.61 | 1.88 | 10.38 | 454,988,814.64 |
| 2025-06-30 | 88.10 | - | 13.29 | 490,656,049.09 |
| 2025-03-31 | 60.01 | - | 40.67 | 817,929,361.51 |
| 2024-12-31 | 63.36 | - | 36.93 | 863,673,607.95 |
| 2024-09-30 | 66.84 | - | 35.08 | 1,407,473,778.33 |
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