景顺长城国企价值混合A(018294)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,605,333.20 |
27,106,167.29 |
117,539,303.33 |
81,386,679.95 |
| 本期利润 |
102,185,160.04 |
20,595,055.14 |
102,666,606.19 |
139,444,158.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.05 |
0.16 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.62 |
4.15 |
13.23 |
17.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.88 |
5.20 |
14.54 |
20.24 |
| 期末可供分配利润 |
87,673,964.03 |
62,430,631.75 |
97,665,043.33 |
95,139,846.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.27 |
0.19 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
303,278,540.91 |
295,481,222.07 |
606,725,906.87 |
900,529,511.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.27 |
1.21 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.98 |
26.78 |
20.51 |
26.50 |
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