景顺长城国企价值混合A(018294)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城国企价值混合A(018294)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,227,345.91	216,496,285.44	264,986,950.76	79,224,933.73
利息合计	472,236.63	1,699,062.34	844,776.52	1,053,234.31
其中：存款利息收入	472,236.63	1,646,747.28	792,461.46	1,023,768.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	52,315.06	52,315.06	29,465.76
投资收益合计	48,171,088.35	211,895,964.92	149,971,018.26	16,443,260.15
其中：股票投资收益	39,695,568.69	181,652,405.80	133,348,970.00	420,982.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	453,644.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,475,519.66	30,243,559.12	16,622,048.26	15,568,633.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,546,668.91	886,473.40	112,675,205.66	60,488,759.28
其他收入	130,689.84	2,014,784.78	1,495,950.32	1,239,679.99
费用	6,069,084.19	22,338,021.67	12,300,628.21	12,918,264.00
管理人报酬	4,463,905.91	16,057,770.44	8,740,694.97	9,410,568.10
基金托管费	743,984.31	2,676,295.10	1,456,782.50	1,568,428.03
销售服务费	744,850.81	3,359,207.29	1,970,994.06	1,745,969.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,343.16	244,748.84	132,156.68	193,298.85
利润总额	31,158,261.72	194,158,263.77	252,686,322.55	66,306,669.73

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