基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A(018297) |
净值：
1.0955
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.0955 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 67,000.00 | 1,012,248.86 | 0.53 |
| 301171 | 易点天下 | 26,100.00 | 851,121.00 | 0.44 |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 479,000.00 | 0.25 |
| 002080 | 中材科技 | 7,800.00 | 422,370.00 | 0.22 |
| 01801 | 信达生物 | 5,000.00 | 420,840.41 | 0.22 |
| 002311 | 海大集团 | 9,400.00 | 394,800.00 | 0.21 |
| 02419 | 德康农牧 | 7,500.00 | 375,344.15 | 0.20 |
| 688409 | 富创精密 | 2,143.00 | 364,524.30 | 0.19 |
| 01336 | 新华保险 | 9,400.00 | 363,273.04 | 0.19 |
| 02318 | 中国平安 | 8,000.00 | 362,253.24 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,200,755.30 | 1.67 | 61.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,401,104.00 | 0.73 | 26.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 263,190.00 | 0.14 | 5.06 |
| 租赁和商务服务业 | 167,442.00 | 0.09 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158,272.00 | 0.08 | 3.05 |
| 采矿业 | 5,828.64 | - | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.49 | 5.43 | 2.27 | 191,376,826.23 |
| 2026-06-30 | 4.38 | 5.33 | 6.79 | 226,788,383.04 |
| 2026-03-31 | 6.88 | 5.48 | 7.31 | 345,753,425.74 |
| 2025-12-31 | 2.96 | 5.21 | 1.24 | 542,372,998.47 |
| 2025-09-30 | 3.76 | 5.42 | 1.53 | 558,520,581.43 |
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